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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 427.00 | 39 855.00 | 41 572.00 | 81 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 975.00 | 66 272.00 | 106 704.00 | 172 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 132.00 | 106 827.00 | 178 306.00 | 285 132.00 |
BT Marchandises | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 024.00 | 2 194.00 | 213 831.00 | 216 024.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 963.00 | 2 194.00 | 434 769.00 | 436 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 095.00 | 109 020.00 | 613 075.00 | 722 095.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
DH Report à nouveau | -21 173.00 | | | -21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
DL TOTAL (I) | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 935.00 | | | 349 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 075.00 | | | 613 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 727.00 | | | 302 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 354.00 | | 503 354.00 | 503 354.00 |
FG Production vendue services | 484 939.00 | | 484 939.00 | 484 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 292.00 | | 988 292.00 | 988 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 695.00 | | | 1 015 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 581.00 | | | 895 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 329.00 | | 132 153.00 | 208 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 350.00 | 285 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 350.00 | 254 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 30 000.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 599.00 | | 102 153.00 | 207 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 513.00 | 27 338.00 | 24.00 | 79 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 406.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 220.00 | 26 931.00 | 24.00 | 79 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UX Autres créances clients | 213 495.00 | | | 213 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 835.00 | 16 800.00 | 32 035.00 | 48 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 224.00 | 245 224.00 | | 245 224.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 762.00 | 302 727.00 | 32 035.00 | 334 762.00 |