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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 802.00 | 1 848.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 946.00 | 66 443.00 | 81 504.00 | 147 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 480.00 | 153 266.00 | 77 214.00 | 230 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 106.00 | 220 510.00 | 355 596.00 | 576 106.00 |
BT Marchandises | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 933.00 | 2 194.00 | 167 739.00 | 169 933.00 |
BZ Autres créances | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 185 483.00 | | 185 483.00 | 185 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 600.00 | 2 194.00 | 490 406.00 | 492 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 706.00 | 222 704.00 | 846 002.00 | 1 068 706.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 364 481.00 | | | 364 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 385 196.00 | | | 385 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 410.00 | | | 416 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 002.00 | | | 846 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 509.00 | | | 275 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 154.00 | | 224 348.00 | 512 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 396.00 | 576 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 396.00 | 378 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 700.00 | | 1 950.00 | 195 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 424.00 | | 222 398.00 | 316 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 736.00 | 52 199.00 | 10 425.00 | 178 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 102.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 036.00 | 52 097.00 | 10 425.00 | 178 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 44 396.00 | | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 644.00 | 30 712.00 | 100 254.00 | 141 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 771.00 | 224 771.00 | | 224 771.00 |
VW T.V.A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 441.00 | 275 509.00 | 100 254.00 | 386 441.00 |