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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 814 320.00 | | 814 320.00 | 814 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 13 261.00 | 1 938.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 901.00 | 94 124.00 | 2 777.00 | 96 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 697.00 | 109 875.00 | 826 822.00 | 936 697.00 |
BT Marchandises | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CF Disponibilités | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 580.00 | 109 875.00 | 978 705.00 | 1 088 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 214 684.00 | 166 171.00 | | 214 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 187.00 | 48 513.00 | | 55 187.00 |
DL TOTAL (I) | 365 871.00 | 310 684.00 | | 365 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 388.00 | 452 406.00 | | 387 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 485.00 | 126 795.00 | | 129 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | 62 399.00 | | 69 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | 24 314.00 | | 26 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 834.00 | 665 914.00 | | 612 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 705.00 | 976 598.00 | | 978 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 786.00 | 278 977.00 | | 291 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 325.00 | | | 933 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 587.00 | 3 289.00 | | 106 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 097.00 | 3 289.00 | | 104 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 388.00 | 66 340.00 | 273 797.00 | 387 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101.00 | 19 601.00 | 500.00 | 20 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 834.00 | 291 786.00 | 273 797.00 | 612 834.00 |