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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 814 320.00 | | 814 320.00 | 814 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 14 698.00 | 502.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 777.00 | 95 437.00 | 1 340.00 | 96 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 782.00 | 112 625.00 | 824 157.00 | 936 782.00 |
BT Marchandises | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 93 686.00 | | 93 686.00 | 93 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 875.00 | 112 625.00 | 982 250.00 | 1 094 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 404 632.00 | 339 979.00 | | 404 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 769.00 | 64 653.00 | | 70 769.00 |
DL TOTAL (I) | 571 401.00 | 500 632.00 | | 571 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 384.00 | 254 392.00 | | 186 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 448.00 | 123 235.00 | | 117 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 88 436.00 | | 86 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 909.00 | 17 790.00 | | 20 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 848.00 | 483 853.00 | | 410 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 250.00 | 984 485.00 | | 982 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 810.00 | | 1 551.00 | 936 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 936 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 111 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 810.00 | | | 816 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 101.00 | | 1 454.00 | 112 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 97.00 | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 317.00 | 2 467.00 | 1 579.00 | 113 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | 2 467.00 | 1 579.00 | 110 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 384.00 | 69 137.00 | 117 247.00 | 186 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 918.00 | 17 418.00 | 500.00 | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 848.00 | 293 602.00 | 117 247.00 | 410 848.00 |