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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 1 092.00 | 1 523.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 814 320.00 | | 814 320.00 | 814 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 853.00 | 91 745.00 | 4 109.00 | 95 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 277.00 | 107 231.00 | 828 046.00 | 935 277.00 |
BT Marchandises | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CF Disponibilités | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 947.00 | | 169 947.00 | 169 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 225.00 | 107 231.00 | 997 993.00 | 1 105 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 547 002.00 | 475 401.00 | | 547 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 716.00 | 71 601.00 | | 88 716.00 |
DL TOTAL (I) | 731 721.00 | 643 002.00 | | 731 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 270.00 | 117 348.00 | | 47 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 312.00 | 118 710.00 | | 121 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 82 980.00 | | 76 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 757.00 | 17 137.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 273.00 | 336 176.00 | | 266 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 993.00 | 979 178.00 | | 997 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 273.00 | 288 961.00 | | 266 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 312.00 | | | 121 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 120.00 | | 3 250.00 | 936 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 935 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 110 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 935.00 | | | 816 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 091.00 | | 3 250.00 | 111 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 559.00 | 2 765.00 | 4 093.00 | 108 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 872.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 339.00 | 1 894.00 | 4 093.00 | 108 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 994.00 | 19 494.00 | 500.00 | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 273.00 | 266 273.00 | | 266 273.00 |