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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 814 320.00 | | 814 320.00 | 814 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 14 219.00 | 981.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 901.00 | 96 607.00 | 294.00 | 96 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 810.00 | 113 317.00 | 823 494.00 | 936 810.00 |
BT Marchandises | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CF Disponibilités | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 991.00 | | 160 991.00 | 160 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 802.00 | 113 317.00 | 984 486.00 | 1 097 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 339 979.00 | 269 871.00 | | 339 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 653.00 | 70 108.00 | | 64 653.00 |
DL TOTAL (I) | 500 632.00 | 435 979.00 | | 500 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 392.00 | 321 389.00 | | 254 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 235.00 | 122 777.00 | | 123 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 436.00 | 96 351.00 | | 88 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 790.00 | 18 629.00 | | 17 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 853.00 | 559 146.00 | | 483 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 485.00 | 995 126.00 | | 984 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 687.00 | 304 994.00 | | 297 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 697.00 | | 113.00 | 936 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 810.00 | | | 816 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 113.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 153.00 | 1 163.00 | | 112 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 663.00 | 1 163.00 | | 109 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 392.00 | 68 226.00 | 186 166.00 | 254 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 675.00 | 19 175.00 | 500.00 | 19 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 853.00 | 297 687.00 | 186 166.00 | 483 853.00 |