| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 220.00 | 2 395.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 814 320.00 | | 814 320.00 | 814 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 15 177.00 | 23.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 892.00 | 93 162.00 | 2 730.00 | 95 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 120.00 | 108 559.00 | 827 561.00 | 936 120.00 |
BT Marchandises | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 738.00 | 108 559.00 | 979 178.00 | 1 087 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 475 401.00 | 404 632.00 | | 475 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 601.00 | 70 769.00 | | 71 601.00 |
DL TOTAL (I) | 643 002.00 | 571 401.00 | | 643 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 348.00 | 186 384.00 | | 117 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 710.00 | 117 448.00 | | 118 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 86 108.00 | | 82 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | 20 909.00 | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 176.00 | 410 848.00 | | 336 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 178.00 | 982 250.00 | | 979 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 961.00 | 293 602.00 | | 288 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 782.00 | | 4 920.00 | 936 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 936 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 816 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 111 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 810.00 | | 2 615.00 | 816 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 976.00 | | 2 207.00 | 111 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | 98.00 | 7 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 625.00 | 1 516.00 | 5 582.00 | 112 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 220.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 135.00 | 1 296.00 | 3 092.00 | 110 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 348.00 | 70 133.00 | 47 215.00 | 117 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 208.00 | 12 708.00 | 500.00 | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 176.00 | 288 961.00 | 47 215.00 | 336 176.00 |