| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 814 320.00 | | 814 320.00 | 814 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 13 740.00 | 1 460.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 901.00 | 95 923.00 | 979.00 | 96 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 697.00 | 112 153.00 | 824 544.00 | 936 697.00 |
BT Marchandises | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 581.00 | | 170 581.00 | 170 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 279.00 | 112 153.00 | 995 126.00 | 1 107 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 269 871.00 | 214 684.00 | | 269 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 108.00 | 55 187.00 | | 70 108.00 |
DL TOTAL (I) | 435 979.00 | 365 871.00 | | 435 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 389.00 | 387 388.00 | | 321 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 777.00 | 129 485.00 | | 122 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 351.00 | 69 456.00 | | 96 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 629.00 | 26 505.00 | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 146.00 | 612 834.00 | | 559 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 126.00 | 978 705.00 | | 995 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 994.00 | 291 786.00 | | 304 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 697.00 | | | 936 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 385.00 | 2 278.00 | | 107 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 389.00 | 67 237.00 | 254 152.00 | 321 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VP Divers | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 537.00 | 22 037.00 | 500.00 | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 146.00 | 304 994.00 | 254 152.00 | 559 146.00 |