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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 961.00 | | 158 961.00 | 158 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755 957.00 | 3 424 093.00 | 9 331 864.00 | 12 755 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914 940.00 | 3 424 093.00 | 9 490 847.00 | 12 914 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
BZ Autres créances | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CF Disponibilités | 867 983.00 | | 867 983.00 | 867 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 184.00 | | 1 081 184.00 | 1 081 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 996 124.00 | 3 424 093.00 | 10 572 031.00 | 13 996 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 523.00 | -223 176.00 | | -35 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 961.00 | 187 654.00 | | 192 961.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491 712.00 | 1 372 562.00 | | 1 491 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 150.00 | 1 338 039.00 | | 1 650 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 027 336.00 | 8 635 214.00 | | 8 027 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 948.00 | 1 353 498.00 | | 730 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 28 491.00 | | 27 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 944.00 | 133 408.00 | | 132 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 921 881.00 | 10 153 962.00 | | 8 921 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 572 031.00 | 11 492 002.00 | | 10 572 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 055.00 | | 1 800 055.00 | 1 800 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 055.00 | | 1 800 055.00 | 1 800 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 259.00 | 17 407.00 | | 40 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 3 232.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 308.00 | 20 639.00 | | 40 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 150.00 | 179 956.00 | | 119 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 150.00 | 200 096.00 | | 119 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 842.00 | -179 457.00 | | -78 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 686.00 | 15 595.00 | | 29 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 245.00 | 1 929 211.00 | | 1 848 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 284.00 | 1 741 558.00 | | 1 655 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 961.00 | 187 654.00 | | 192 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 914 918.00 | | | 12 914 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 914 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 914 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914 918.00 | | | 12 914 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 295.00 | 637 798.00 | | 2 786 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 295.00 | 637 798.00 | | 2 786 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 948.00 | | | 730 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 027 157.00 | 665 284.00 | 2 910 750.00 | 8 027 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 067.00 | | | 604 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 224.00 | 213 201.00 | 23.00 | 213 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 921 881.00 | 829 060.00 | 2 910 750.00 | 8 921 881.00 |