| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 961.00 | | 158 961.00 | 158 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755 957.00 | 4 061 891.00 | 8 694 066.00 | 12 755 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914 941.00 | 4 061 891.00 | 8 853 050.00 | 12 914 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
BZ Autres créances | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CF Disponibilités | 824 132.00 | | 824 132.00 | 824 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 594.00 | | 986 594.00 | 986 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 535.00 | 4 061 891.00 | 9 839 644.00 | 13 901 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 338.00 | -35 523.00 | | 157 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 834.00 | 192 961.00 | | 347 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556 896.00 | 1 491 712.00 | | 1 556 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 169.00 | 1 650 150.00 | | 2 063 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362 249.00 | 8 027 336.00 | | 7 362 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 128.00 | 730 948.00 | | 197 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 27 301.00 | | 36 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 183.00 | 132 944.00 | | 141 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 475.00 | 8 921 881.00 | | 7 776 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 644.00 | 10 572 031.00 | | 9 839 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 088.00 | | 1 804 088.00 | 1 804 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 088.00 | | 1 804 088.00 | 1 804 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 40 259.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 40 308.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 184.00 | 119 150.00 | | 65 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 184.00 | 119 150.00 | | 65 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 086.00 | -78 842.00 | | -65 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 894.00 | 29 686.00 | | 48 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 629.00 | 1 848 245.00 | | 1 808 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 796.00 | 1 655 284.00 | | 1 460 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 834.00 | 192 961.00 | | 347 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 914 918.00 | | | 12 914 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 914 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 914 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914 918.00 | | | 12 914 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 713.00 | 69 184.00 | | 1 491 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 485.00 | 162 462.00 | 23.00 | 162 485.00 |