| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 158 961.00 | | 158 961.00 | 158 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755 957.00 | 4 699 689.00 | 8 056 268.00 | 12 755 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 917 741.00 | 4 699 689.00 | 8 218 052.00 | 12 917 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 193.00 | | 154 193.00 | 154 193.00 |
BZ Autres créances | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CF Disponibilités | 206 016.00 | | 206 016.00 | 206 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 798.00 | | 436 798.00 | 436 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 354 539.00 | 4 699 689.00 | 8 654 850.00 | 13 354 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 157 338.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 163.00 | 347 834.00 | | -373 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 574 187.00 | 1 556 896.00 | | 1 574 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 126.00 | 2 063 169.00 | | 1 202 126.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36 069.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 362 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292 489.00 | 197 128.00 | | 7 292 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 36 495.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 399.00 | 141 183.00 | | 138 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452 724.00 | 7 776 475.00 | | 7 452 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 850.00 | 9 839 644.00 | | 8 654 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 970.00 | | 1 922 970.00 | 1 922 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 970.00 | | 1 922 970.00 | 1 922 970.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 798.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 175.00 | | | 1 037 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290.00 | 65 184.00 | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 464.00 | 65 184.00 | | 1 054 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 464.00 | -65 087.00 | | -1 054 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 829.00 | 1 808 629.00 | | 1 926 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 991.00 | 1 460 795.00 | | 2 299 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 163.00 | 347 834.00 | | -373 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 914 918.00 | | 2 800.00 | 12 914 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 917 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 914 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914 918.00 | | | 12 914 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 891.00 | 637 798.00 | | 4 061 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 891.00 | 637 798.00 | | 4 061 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 556 896.00 | 17 290.00 | | 1 556 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 896.00 | 17 290.00 | | 1 556 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 292 489.00 | 9 545.00 | | 7 292 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361 873.00 | | | 7 361 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 805.00 | 230 782.00 | 23.00 | 230 805.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 725.00 | 169 781.00 | | 7 452 725.00 |