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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 961.00 | | 158 961.00 | 158 961.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 655.00 | 2 145.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756 634.00 | 5 411 881.00 | 7 344 753.00 | 12 756 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 918 417.00 | 5 412 536.00 | 7 505 882.00 | 12 918 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 911.00 | | 149 911.00 | 149 911.00 |
BZ Autres créances | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
CF Disponibilités | 261 295.00 | | 261 295.00 | 261 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 023.00 | | 562 023.00 | 562 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 480 440.00 | 5 412 536.00 | 8 067 905.00 | 13 480 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -373 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 857.00 | 705 365.00 | | 654 857.00 |
DK Provisions réglementées | 2 049 668.00 | 1 830 796.00 | | 2 049 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 625.00 | 2 164 101.00 | | 2 705 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 197.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 732.00 | 5 906 672.00 | | 4 916 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 231.00 | 37 551.00 | | 141 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 145.00 | 253 823.00 | | 304 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 362 279.00 | 6 200 150.00 | | 5 362 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 905.00 | 8 364 252.00 | | 8 067 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 278.00 | | 1 850 278.00 | 1 850 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 278.00 | | 1 850 278.00 | 1 850 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 872.00 | 256 610.00 | | 218 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 872.00 | 256 935.00 | | 218 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 872.00 | -256 935.00 | | -218 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 667.00 | 129 190.00 | | 254 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 038.00 | 1 859 855.00 | | 1 852 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 180.00 | 1 154 489.00 | | 1 197 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 857.00 | 705 365.00 | | 654 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 918 395.00 | | | 12 918 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 918 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 918 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 918 395.00 | | | 12 918 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 856.00 | 356 680.00 | | 5 055 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055 856.00 | 356 680.00 | | 5 055 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 145.00 | 304 145.00 | | 304 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 916 732.00 | 4 905.00 | | 4 916 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 751.00 | 300 728.00 | 23.00 | 300 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 279.00 | 450 452.00 | | 5 362 279.00 |