| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 961.00 | | 158 961.00 | 158 961.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 215.00 | 1 585.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756 634.00 | 5 767 960.00 | 6 988 673.00 | 12 756 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 918 417.00 | 5 769 175.00 | 7 149 242.00 | 12 918 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 684.00 | | 144 684.00 | 144 684.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CF Disponibilités | 544 650.00 | | 544 650.00 | 544 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 148.00 | | 715 148.00 | 715 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 633 565.00 | 5 769 175.00 | 7 864 390.00 | 13 633 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 016.00 | 654 857.00 | | 716 016.00 |
DK Provisions réglementées | 2 234 984.00 | 2 049 668.00 | | 2 234 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 100.00 | 2 705 625.00 | | 2 952 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 348.00 | 4 916 732.00 | | 4 491 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 141 231.00 | | 84 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 143.00 | 304 145.00 | | 334 143.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 291.00 | 5 362 279.00 | | 4 912 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 390.00 | 8 067 905.00 | | 7 864 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 760.00 | | 1 855 760.00 | 1 855 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 760.00 | | 1 855 760.00 | 1 855 760.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 639.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 315.00 | 218 872.00 | | 185 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 064.00 | 218 872.00 | | 196 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 064.00 | -218 872.00 | | -196 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 155.00 | 254 667.00 | | 258 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 770.00 | 1 852 038.00 | | 1 855 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 754.00 | 1 197 180.00 | | 1 139 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 016.00 | 654 857.00 | | 716 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 918 418.00 | | | 12 918 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 918 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 918 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 918 395.00 | | | 12 918 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412 536.00 | 356 639.00 | | 5 412 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412 536.00 | 356 639.00 | | 5 412 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 049 668.00 | 185 315.00 | | 2 049 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 668.00 | 185 315.00 | | 2 049 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 106.00 | 222 106.00 | | 222 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 491 348.00 | 3 081.00 | 4 488 267.00 | 4 491 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 094.00 | | | 483 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 521.00 | 170 498.00 | 23.00 | 170 521.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 291.00 | 424 024.00 | 4 488 267.00 | 4 912 291.00 |