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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 961.00 | | 158 961.00 | 158 961.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756 634.00 | 5 055 856.00 | 7 700 778.00 | 12 756 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 918 418.00 | 5 055 856.00 | 7 862 562.00 | 12 918 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
BZ Autres créances | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CF Disponibilités | 303 751.00 | | 303 751.00 | 303 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 690.00 | | 501 690.00 | 501 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 420 108.00 | 5 055 856.00 | 8 364 252.00 | 13 420 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -373 160.00 | 2.00 | | -373 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 365.00 | -373 163.00 | | 705 365.00 |
DK Provisions réglementées | 1 830 796.00 | 1 574 186.00 | | 1 830 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 101.00 | 1 202 126.00 | | 2 164 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 906 672.00 | 7 292 489.00 | | 5 906 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 18 484.00 | | 37 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 823.00 | 138 399.00 | | 253 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 200 150.00 | 7 452 724.00 | | 6 200 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 252.00 | 8 654 850.00 | | 8 364 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 853.00 | | 1 859 853.00 | 1 859 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 853.00 | | 1 859 853.00 | 1 859 853.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 037 175.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 610.00 | 17 290.00 | | 256 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 935.00 | 1 054 464.00 | | 256 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 935.00 | -1 054 464.00 | | -256 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 855.00 | 1 926 828.00 | | 1 859 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 489.00 | 2 299 991.00 | | 1 154 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 365.00 | -373 163.00 | | 705 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 917 718.00 | | 677.00 | 12 917 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 918 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 918 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917 718.00 | | 677.00 | 12 917 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 906 672.00 | 5 892.00 | | 5 906 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 079.00 | 118 079.00 | | 118 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 956.00 | 150 956.00 | | 150 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 962.00 | 197 939.00 | 23.00 | 197 962.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 150.00 | 299 370.00 | | 6 200 150.00 |