| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | 18 477.00 | 1 405.00 | 19 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 796.00 | 45 987.00 | 6 810.00 | 52 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 293.00 | 64 464.00 | 31 829.00 | 96 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 429.00 | 12 590.00 | 236 839.00 | 249 429.00 |
BZ Autres créances | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CF Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 084.00 | 12 590.00 | 327 494.00 | 340 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 377.00 | 77 055.00 | 359 323.00 | 436 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | | | 448.00 |
DG Autres réserves | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 630.00 | | | -202 630.00 |
DL TOTAL (I) | -63 067.00 | | | -63 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 516.00 | | | 234 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
EA Autres dettes | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 390.00 | | | 422 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 323.00 | | | 359 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 390.00 | | | 422 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 543.00 | | 405 543.00 | 405 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 543.00 | | 405 543.00 | 405 543.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 049.00 | | | 458 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 679.00 | | | 660 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 630.00 | | | -202 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 251.00 | | 21 882.00 | 91 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 841.00 | 96 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 841.00 | 52 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | | 19 392.00 | 50 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | 2 490.00 | 10 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 700.00 | 8 925.00 | 17 161.00 | 72 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | 1 558.00 | | 16 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 781.00 | 7 368.00 | 17 161.00 | 55 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
6T Sur comptes clients | 13 165.00 | | 575.00 | 13 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 165.00 | | 575.00 | 13 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 738.00 | | 25 148.00 | 37 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 516.00 | 234 516.00 | | 234 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UX Autres créances clients | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VC Groupe et associés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 390.00 | 422 390.00 | | 422 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 266 409.00 | | | 266 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 029.00 | | | 429 029.00 |