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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 749.00 | 31 120.00 | 11 629.00 | 42 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 991.00 | 80 311.00 | 119 680.00 | 199 991.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 727.00 | 80 311.00 | 340 416.00 | 420 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 476.00 | 111 431.00 | 352 045.00 | 463 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
DL TOTAL (I) | 223 010.00 | | | 223 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EA Autres dettes | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 045.00 | | | 352 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | -200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 42 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 698.00 | | 10 368.00 | 15 698.00 |
6T Sur comptes clients | 106 782.00 | 19 134.00 | 45 606.00 | 106 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 782.00 | 19 134.00 | 45 606.00 | 106 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 480.00 | 19 134.00 | 55 974.00 | 122 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 134.00 | 55 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
ST Autres comptes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
ZE Dividendes | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 841.00 | | | 11 841.00 |