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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 497.00 | 22 739.00 | 1 758.00 | 24 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 498.00 | 42 621.00 | 15 877.00 | 58 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 597.00 | 151 620.00 | 267 977.00 | 419 597.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 266.00 | 151 620.00 | 312 646.00 | 464 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 764.00 | 194 241.00 | 328 523.00 | 522 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | | | 448.00 |
DG Autres réserves | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DH Report à nouveau | -192 405.00 | | | -192 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DP Provisions pour risques | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
EA Autres dettes | 188 785.00 | | | 188 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 183.00 | | | 304 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 523.00 | | | 328 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 183.00 | | | 304 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 113.00 | | 546 113.00 | 546 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 113.00 | | 546 113.00 | 546 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 105.00 | | | 554 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 621.00 | | | 497 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 498.00 | | 9 495.00 | 58 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 495.00 | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 58 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 9 495.00 | 3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 312.00 | 2 309.00 | | 40 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 747.00 | 136.00 | | 19 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | 2 173.00 | | 20 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 13 198.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 568.00 | 98 432.00 | 380.00 | 53 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 568.00 | 98 432.00 | 380.00 | 53 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 568.00 | 111 630.00 | 7 880.00 | 68 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 630.00 | 7 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 785.00 | 188 785.00 | | 188 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 237 653.00 | 237 653.00 | | 237 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VC Groupe et associés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VI Groupe et associés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 766.00 | 446 766.00 | | 446 766.00 |
VW T.V.A. | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 183.00 | 304 183.00 | | 304 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
ST Autres comptes | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YT Sous‐traitance | 233 183.00 | | | 233 183.00 |
YW Taxe professionnelle | -872.00 | | | -872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -417.00 | | | -417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 587.00 | | | 332 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |