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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | 19 747.00 | 136.00 | 19 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 497.00 | 20 566.00 | 3 931.00 | 24 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 498.00 | 40 312.00 | 18 186.00 | 58 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 801.00 | 53 568.00 | 282 234.00 | 335 801.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CF Disponibilités | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 859.00 | 53 568.00 | 339 291.00 | 392 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 357.00 | 93 880.00 | 357 477.00 | 451 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | | | 448.00 |
DG Autres réserves | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DH Report à nouveau | -202 630.00 | | | -202 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DL TOTAL (I) | -52 842.00 | | | -52 842.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 724.00 | | | 297 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 319.00 | | | 395 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 477.00 | | | 357 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 319.00 | | | 395 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 804.00 | | 388 804.00 | 388 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 804.00 | | 388 804.00 | 388 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 392.00 | | | 418 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 167.00 | | | 408 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 495.00 | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 795.00 | 58 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 24 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 464.00 | 4 148.00 | 28 300.00 | 64 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 477.00 | 1 269.00 | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 2 879.00 | 28 300.00 | 45 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 590.00 | 47 388.00 | 6 410.00 | 12 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 47 388.00 | 6 410.00 | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 62 388.00 | 6 410.00 | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 388.00 | 6 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 724.00 | 297 724.00 | | 297 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 271 520.00 | | | 271 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
VB T. V. A. | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VC Groupe et associés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 829.00 | 376 829.00 | | 376 829.00 |
VW T.V.A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 319.00 | 395 319.00 | | 395 319.00 |