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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 239.00 | 31 120.00 | 14 119.00 | 45 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 155.00 | 106 782.00 | 187 373.00 | 294 155.00 |
BZ Autres créances | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CF Disponibilités | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 289.00 | 106 782.00 | 472 507.00 | 579 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 528.00 | 137 902.00 | 486 626.00 | 624 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | | | 448.00 |
DG Autres réserves | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DH Report à nouveau | -135 921.00 | | | -135 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
DL TOTAL (I) | 254 108.00 | | | 254 108.00 |
DP Provisions pour risques | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
EA Autres dettes | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 820.00 | | | 216 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 626.00 | | | 486 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 820.00 | | | 216 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 869.00 | | 231 869.00 | 231 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 869.00 | | 231 869.00 | 231 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 15 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 532.00 | | | 286 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 259.00 | 45 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 259.00 | 11 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 621.00 | 1 758.00 | 13 259.00 | 42 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | 1 758.00 | 13 259.00 | 22 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 698.00 | | 5 000.00 | 20 698.00 |
6T Sur comptes clients | 151 620.00 | 4 610.00 | 49 448.00 | 151 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 620.00 | 4 610.00 | 49 448.00 | 151 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 318.00 | 4 610.00 | 54 448.00 | 172 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 610.00 | 54 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 605.00 | 387 605.00 | | 387 605.00 |
VW T.V.A. | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 820.00 | 216 820.00 | | 216 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 381.00 | | | 21 381.00 |