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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970.00 | 5 199.00 | 10 771.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 291.00 | 68 871.00 | 96 420.00 | 165 291.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 298.00 | 68 871.00 | 208 427.00 | 277 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 268.00 | 74 070.00 | 219 198.00 | 293 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EA Autres dettes | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 198.00 | | | 219 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 779.00 | 15 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 882.00 | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 039.00 | 5 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 120.00 | | 25 921.00 | 31 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | | 6 039.00 | 11 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
6T Sur comptes clients | 80 311.00 | | 11 440.00 | 80 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 311.00 | | 11 440.00 | 80 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 641.00 | | 11 440.00 | 85 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
UX Autres créances clients | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552.00 | | | 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990.00 | | | 990.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 994.00 | | | 5 994.00 |