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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 671.00 | 19 273.00 | 22 398.00 | 41 671.00 |
AP Constructions | 22 339.00 | 12 811.00 | 9 528.00 | 22 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 052.00 | 314 994.00 | 135 058.00 | 450 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 725.00 | 29 302.00 | 39 424.00 | 68 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 070.00 | 394 577.00 | 271 493.00 | 666 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BT Marchandises | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
BZ Autres créances | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 160 255.00 | | 160 255.00 | 160 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 327.00 | | 432 327.00 | 432 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 397.00 | 394 577.00 | 703 820.00 | 1 098 397.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -199 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 199 912.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 747.00 | 290 119.00 | | 258 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 166.00 | 80 037.00 | | 140 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 72 222.00 | | 73 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 788.00 | 95 099.00 | | 115 788.00 |
EA Autres dettes | 96 021.00 | 102 825.00 | | 96 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 820.00 | 640 302.00 | | 683 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 820.00 | 650 302.00 | | 703 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 370.00 | | 1 093 370.00 | 1 093 370.00 |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 748.00 | | 1 229 748.00 | 1 229 748.00 |
FM Production stockée | | | -131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 131 795.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 512.00 | 435.00 | | 77 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 498.00 | 435.00 | | 80 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 498.00 | 131 359.00 | | -77 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -4 533.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 645.00 | 1 201 438.00 | | 1 253 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 645.00 | 1 001 526.00 | | 1 243 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | 199 912.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 827.00 | | 78 040.00 | 602 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 797.00 | 666 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 797.00 | 541 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 721.00 | | 2 950.00 | 38 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 273.00 | | 14 640.00 | 541 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 60 450.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 273.00 | 85 115.00 | 11 810.00 | 321 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 327.00 | 871.00 | | 17 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 7 592.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 265.00 | 76 652.00 | 11 810.00 | 292 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 747.00 | 32 143.00 | 136 691.00 | 258 747.00 |
VI Groupe et associés | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VP Divers | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 372.00 | 141 752.00 | 64 620.00 | 206 372.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 820.00 | 457 216.00 | 136 691.00 | 683 820.00 |