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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 9 710.00 | 10 140.00 | 19 850.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 7 660.00 | 725.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 262.00 | 440 518.00 | 218 744.00 | 659 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 992.00 | 88 377.00 | 93 615.00 | 181 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 577.00 | 546 264.00 | 394 312.00 | 940 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BT Marchandises | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
BZ Autres créances | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 615 665.00 | | 615 665.00 | 615 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 558.00 | | 957 558.00 | 957 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 135.00 | 546 264.00 | 1 351 870.00 | 1 898 135.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 563.00 | | | 427 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 342.00 | | | 329 342.00 |
DK Provisions réglementées | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 774 759.00 | | | 774 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 379.00 | | | 218 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 793.00 | | | 248 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 111.00 | | | 577 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 870.00 | | | 1 351 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 280.00 | | | 471 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 384.00 | | 219 384.00 | 219 384.00 |
FD Production vendue biens | 2 165 825.00 | | 2 165 825.00 | 2 165 825.00 |
FG Production vendue services | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 376.00 | | 2 386 376.00 | 2 386 376.00 |
FM Production stockée | | | 1 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 530.00 | | | -18 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 992.00 | | | 2 434 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 650.00 | | | 2 105 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 342.00 | | | 329 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 307.00 | | 150 944.00 | 835 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 71 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 675.00 | 940 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 075.00 | 849 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 972.00 | | 150 741.00 | 740 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 485.00 | | 203.00 | 74 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 840.00 | 80 812.00 | 41 388.00 | 506 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 3 380.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 510.00 | 77 432.00 | 41 388.00 | 500 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 385.00 | 116 385.00 | | 116 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VC Groupe et associés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 379.00 | 112 548.00 | 105 831.00 | 218 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 999.00 | 124 498.00 | 60 501.00 | 184 999.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 111.00 | 471 280.00 | 105 831.00 | 577 111.00 |