| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 6 883.00 | 1 502.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 461.00 | 461 387.00 | 208 074.00 | 669 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 154.00 | 76 261.00 | 95 894.00 | 172 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 186.00 | 581 280.00 | 369 905.00 | 951 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BT Marchandises | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BZ Autres créances | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 547 886.00 | | 547 886.00 | 547 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 392.00 | | 820 392.00 | 820 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 578.00 | 581 280.00 | 1 190 298.00 | 1 771 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 569.00 | 37 614.00 | | 198 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 491.00 | 160 955.00 | | 152 491.00 |
DL TOTAL (I) | 361 060.00 | 208 569.00 | | 361 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 720.00 | 322 136.00 | | 420 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 336.00 | 185 239.00 | | 190 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 60 527.00 | | 63 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 181.00 | 162 360.00 | | 155 181.00 |
EA Autres dettes | | 54 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 238.00 | 784 433.00 | | 829 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 298.00 | 993 002.00 | | 1 190 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
FD Production vendue biens | 1 528 921.00 | | 1 528 921.00 | 1 528 921.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 380.00 | | 1 682 380.00 | 1 682 380.00 |
FM Production stockée | | | -1 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 423.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 1 423.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 4 471.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 5 450.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -4 027.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 557.00 | 25 022.00 | | 52 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 751.00 | 1 620 906.00 | | 1 692 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 260.00 | 1 459 951.00 | | 1 540 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 491.00 | 160 955.00 | | 152 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 547.00 | | 106 639.00 | 844 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 712.00 | | 105 289.00 | 744 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 085.00 | | 1 350.00 | 63 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 245.00 | 66 035.00 | | 515 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 990.00 | 6 760.00 | | 29 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 255.00 | 59 275.00 | | 485 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 247.00 | 93 366.00 | 310 119.00 | 416 247.00 |
VI Groupe et associés | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 798.00 | | | 259 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 910.00 | | | 353 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 787.00 | 88 417.00 | 64 370.00 | 152 787.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 238.00 | 506 357.00 | 310 119.00 | 829 238.00 |