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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 750.00 | 29 990.00 | 6 760.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 6 494.00 | 1 891.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 722.00 | 423 064.00 | 145 658.00 | 568 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 604.00 | 55 697.00 | 111 908.00 | 167 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 547.00 | 515 245.00 | 329 302.00 | 844 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BT Marchandises | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 442 325.00 | | 442 325.00 | 442 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 700.00 | | 663 700.00 | 663 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 247.00 | 515 245.00 | 993 002.00 | 1 508 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 614.00 | 10 000.00 | | 37 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 955.00 | 27 614.00 | | 160 955.00 |
DL TOTAL (I) | 208 569.00 | 47 614.00 | | 208 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 136.00 | 375 269.00 | | 322 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 239.00 | 192 584.00 | | 185 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 527.00 | 113 198.00 | | 60 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 360.00 | 152 738.00 | | 162 360.00 |
EA Autres dettes | 54 171.00 | 58 367.00 | | 54 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 433.00 | 892 157.00 | | 784 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 002.00 | 939 771.00 | | 993 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 734.00 | | 1 457 734.00 | 1 457 734.00 |
FG Production vendue services | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 022.00 | | 1 590 022.00 | 1 590 022.00 |
FM Production stockée | | | 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 33 265.00 | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 33 265.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | 56 641.00 | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 12 689.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 69 331.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | -36 065.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | -2 133.00 | | 25 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 906.00 | 1 407 759.00 | | 1 620 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 951.00 | 1 380 145.00 | | 1 459 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 955.00 | 27 614.00 | | 160 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 599.00 | | 33 615.00 | 850 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 668.00 | 844 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 198.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 921.00 | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 549.00 | 744 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 845.00 | | 32 415.00 | 728 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 885.00 | | 1 200.00 | 61 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 680.00 | 82 253.00 | 38 688.00 | 471 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 508.00 | 7 403.00 | 4 921.00 | 27 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 975.00 | 74 850.00 | 15 569.00 | 425 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 136.00 | 62 711.00 | 259 425.00 | 322 136.00 |
VI Groupe et associés | 185 239.00 | 185 239.00 | | 185 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 820.00 | 90 750.00 | 63 070.00 | 153 820.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 433.00 | 525 008.00 | 259 425.00 | 784 433.00 |