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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 6 330.00 | 13 520.00 | 19 850.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 7 271.00 | 1 114.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 793.00 | 425 397.00 | 164 396.00 | 589 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 795.00 | 67 841.00 | 74 953.00 | 142 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 307.00 | 506 840.00 | 328 468.00 | 835 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BT Marchandises | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 793 360.00 | | 793 360.00 | 793 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 721.00 | | 1 049 721.00 | 1 049 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 028.00 | 506 840.00 | 1 378 188.00 | 1 885 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 503.00 | | | 247 503.00 |
DL TOTAL (I) | 438 563.00 | | | 438 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 096.00 | | | 331 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 044.00 | | | 280 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 778.00 | | | 260 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 625.00 | | | 939 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 188.00 | | | 1 378 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 616.00 | | | 726 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 186.00 | | 40 921.00 | 951 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 799.00 | 835 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 800.00 | 19 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 999.00 | 740 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | | 16 900.00 | 36 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 001.00 | | 13 971.00 | 850 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 435.00 | | 10 050.00 | 64 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 280.00 | 76 722.00 | 151 162.00 | 581 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 750.00 | 3 380.00 | 33 800.00 | 36 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 530.00 | 73 342.00 | 117 362.00 | 544 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 096.00 | 118 087.00 | 213 009.00 | 331 096.00 |
VI Groupe et associés | 280 044.00 | 280 044.00 | | 280 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 254.00 | 52 784.00 | 64 470.00 | 117 254.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 625.00 | 726 616.00 | 213 009.00 | 939 625.00 |