| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 671.00 | 27 508.00 | 14 163.00 | 41 671.00 |
AP Constructions | 14 271.00 | 10 028.00 | 4 242.00 | 14 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 732.00 | 376 466.00 | 176 266.00 | 552 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 842.00 | 39 480.00 | 122 362.00 | 161 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 599.00 | 471 680.00 | 378 919.00 | 850 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BT Marchandises | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
BZ Autres créances | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 300 447.00 | | 300 447.00 | 300 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 852.00 | | 560 852.00 | 560 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 451.00 | 471 680.00 | 939 771.00 | 1 411 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 614.00 | 10 000.00 | | 27 614.00 |
DL TOTAL (I) | 47 614.00 | 20 000.00 | | 47 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 269.00 | 258 747.00 | | 375 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 584.00 | 140 166.00 | | 192 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 198.00 | 73 097.00 | | 113 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 738.00 | 115 788.00 | | 152 738.00 |
EA Autres dettes | 58 367.00 | 96 021.00 | | 58 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 157.00 | 683 820.00 | | 892 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 771.00 | 703 820.00 | | 939 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 522.00 | | 130 522.00 | 130 522.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 360.00 | | 1 237 360.00 | 1 237 360.00 |
FG Production vendue services | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 384.00 | | 1 369 384.00 | 1 369 384.00 |
FM Production stockée | | | -981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 265.00 | 3 000.00 | | 33 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 641.00 | 77 512.00 | | 56 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 689.00 | 2 986.00 | | 12 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 331.00 | 80 498.00 | | 69 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 065.00 | -77 498.00 | | -36 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -4 267.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 759.00 | 1 253 645.00 | | 1 407 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 145.00 | 1 243 645.00 | | 1 380 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 614.00 | 10 000.00 | | 27 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 070.00 | | 219 702.00 | 666 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 61 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 172.00 | 850 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 972.00 | 728 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 116.00 | | 218 702.00 | 541 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 085.00 | | 1 000.00 | 65 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 577.00 | 95 387.00 | 18 283.00 | 394 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 8 235.00 | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 107.00 | 87 152.00 | 18 283.00 | 357 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
VB T. V. A. | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 269.00 | 56 034.00 | 257 887.00 | 375 269.00 |
VI Groupe et associés | 192 584.00 | 192 584.00 | | 192 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VP Divers | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 789.00 | 135 919.00 | 61 870.00 | 197 789.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 157.00 | 572 922.00 | 257 887.00 | 892 157.00 |