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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 055.00 | 24 423.00 | 1 631.00 | 26 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 300.00 | 25 331.00 | 232 970.00 | 258 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 361.00 | 22 317.00 | 71 044.00 | 93 361.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 969.00 | 22 317.00 | 177 652.00 | 199 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 269.00 | 47 648.00 | 410 621.00 | 458 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 187 518.00 | 156 674.00 | | 187 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | 30 844.00 | | 20 734.00 |
DK Provisions réglementées | 277.00 | 44.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 296 529.00 | 275 562.00 | | 296 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 739.00 | 77 101.00 | | 25 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 9 453.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 123.00 | 102 811.00 | | 54 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 624.00 | 31 459.00 | | 29 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 092.00 | 220 824.00 | | 114 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 621.00 | 496 386.00 | | 410 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 191.00 | | 273 191.00 | 273 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 191.00 | | 273 191.00 | 273 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 44.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 44.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -20.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 5 202.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 087.00 | 334 086.00 | | 283 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 353.00 | 303 242.00 | | 262 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 734.00 | 30 844.00 | | 20 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 892.00 | 2 439.00 | | 22 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | 2 439.00 | | 21 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 233.00 | | 44.00 |
6T Sur comptes clients | 27 286.00 | 4 917.00 | 9 886.00 | 27 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 286.00 | 4 917.00 | 9 886.00 | 27 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 331.00 | 5 150.00 | 9 886.00 | 27 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 25 739.00 | 5 739.00 | 20 000.00 | 25 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 113.00 | 106 775.00 | 5 338.00 | 112 113.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 092.00 | 94 092.00 | 20 000.00 | 114 092.00 |