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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 611.00 | 27 548.00 | 1 062.00 | 28 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 947.00 | 28 456.00 | 232 491.00 | 260 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 317.00 | 28 456.00 | 395 861.00 | 424 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 80 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 685.00 | 268 540.00 | | 49 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 732.00 | 22 094.00 | | 28 732.00 |
DK Provisions réglementées | 290.00 | 460.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 87 706.00 | 379 095.00 | | 87 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 813.00 | 13 860.00 | | 153 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 13 780.00 | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 138.00 | 90 825.00 | | 82 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 598.00 | 33 567.00 | | 38 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 155.00 | 152 032.00 | | 308 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 861.00 | 531 127.00 | | 395 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 838.00 | | 250 838.00 | 250 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 838.00 | | 250 838.00 | 250 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 165.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 165.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -165.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 3 875.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 023.00 | 232 736.00 | | 252 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 292.00 | 210 642.00 | | 223 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 732.00 | 22 094.00 | | 28 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 937.00 | | 10.00 | 260 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 10.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 513.00 | 942.00 | | 27 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 942.00 | | 26 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460.00 | 239.00 | 409.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 239.00 | 409.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 153 813.00 | 53 813.00 | 100 000.00 | 153 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 209.00 | 127 780.00 | 5 429.00 | 133 209.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 155.00 | 208 155.00 | 100 000.00 | 308 155.00 |