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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 611.00 | 26 606.00 | 2 005.00 | 28 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 937.00 | 27 513.00 | 233 424.00 | 260 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 703.00 | | 297 703.00 | 297 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 640.00 | 27 513.00 | 531 127.00 | 558 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 540.00 | 238 122.00 | | 268 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 094.00 | 30 418.00 | | 22 094.00 |
DK Provisions réglementées | 460.00 | 296.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 379 095.00 | 356 836.00 | | 379 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 18 338.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 6 841.00 | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 825.00 | 60 970.00 | | 90 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 567.00 | 34 055.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 032.00 | 120 204.00 | | 152 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 127.00 | 477 039.00 | | 531 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 218.00 | | 232 218.00 | 232 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 218.00 | | 232 218.00 | 232 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 114.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 607.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 607.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 5 240.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 736.00 | 262 428.00 | | 232 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 642.00 | 232 009.00 | | 210 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 094.00 | 30 418.00 | | 22 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 256.00 | | 1 681.00 | 259 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 011.00 | | 1 600.00 | 27 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | 81.00 | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 670.00 | 843.00 | | 26 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 843.00 | | 25 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296.00 | 165.00 | | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 165.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 764.00 | 82 345.00 | 5 419.00 | 87 764.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |