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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 011.00 | 24 924.00 | 2 087.00 | 27 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 256.00 | 25 831.00 | 233 425.00 | 259 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 166.00 | | 209 166.00 | 209 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 423.00 | 25 831.00 | 442 592.00 | 468 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 224 458.00 | 208 252.00 | | 224 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | 16 207.00 | | 13 663.00 |
DK Provisions réglementées | 182.00 | 510.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 326 304.00 | 312 969.00 | | 326 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 470.00 | 25 808.00 | | 20 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 7 217.00 | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 916.00 | 75 804.00 | | 64 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 126.00 | 25 353.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 288.00 | 134 182.00 | | 116 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 592.00 | 447 150.00 | | 442 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 593.00 | | 271 593.00 | 271 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 593.00 | | 271 593.00 | 271 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 233.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 233.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -233.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 2 319.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 254.00 | 269 023.00 | | 281 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 591.00 | 252 816.00 | | 267 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 663.00 | 16 207.00 | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 300.00 | | 2 517.00 | 258 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 259 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 27 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | | 2 517.00 | 26 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 452.00 | 940.00 | 1 561.00 | 26 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 940.00 | 1 561.00 | 25 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510.00 | 182.00 | 510.00 | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 540.00 | 182.00 | 9 540.00 | 9 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 20 470.00 | 5 470.00 | 15 000.00 | 20 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 756.00 | 114 418.00 | 5 338.00 | 119 756.00 |
VW T.V.A. | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 288.00 | 101 288.00 | 15 000.00 | 116 288.00 |