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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 055.00 | 25 544.00 | 510.00 | 26 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 300.00 | 26 452.00 | 231 849.00 | 258 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 805.00 | 9 030.00 | 93 775.00 | 102 805.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 331.00 | 9 030.00 | 215 301.00 | 224 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 632.00 | 35 482.00 | 447 150.00 | 482 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 208 252.00 | 187 518.00 | | 208 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | 20 734.00 | | 16 207.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | 277.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 312 969.00 | 296 529.00 | | 312 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 808.00 | 25 739.00 | | 25 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 4 606.00 | | 7 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 804.00 | 54 123.00 | | 75 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 353.00 | 29 624.00 | | 25 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 182.00 | 114 092.00 | | 134 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 150.00 | 410 621.00 | | 447 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -233.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 996.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 023.00 | 283 087.00 | | 269 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 816.00 | 262 353.00 | | 252 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 207.00 | 20 734.00 | | 16 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 331.00 | 1 121.00 | | 25 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 423.00 | 1 121.00 | | 24 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 233.00 | | 277.00 |
6T Sur comptes clients | 22 317.00 | | 13 287.00 | 22 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 317.00 | | 13 287.00 | 22 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 594.00 | 233.00 | 13 287.00 | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 647.00 | 112 309.00 | 5 338.00 | 117 647.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 5 909.00 | 20 000.00 | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 182.00 | 114 182.00 | 20 000.00 | 134 182.00 |