| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 011.00 | 25 763.00 | 1 248.00 | 27 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 256.00 | 26 670.00 | 232 586.00 | 259 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 453.00 | | 244 453.00 | 244 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 709.00 | 26 670.00 | 477 039.00 | 503 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 238 122.00 | 224 458.00 | | 238 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 418.00 | 13 663.00 | | 30 418.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | 182.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 356 836.00 | 326 304.00 | | 356 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 338.00 | 20 470.00 | | 18 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 776.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 970.00 | 64 916.00 | | 60 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 055.00 | 24 126.00 | | 34 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 204.00 | 116 288.00 | | 120 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 039.00 | 442 592.00 | | 477 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 384.00 | | 262 384.00 | 262 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 384.00 | | 262 384.00 | 262 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 182.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 182.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | 328.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 1 838.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 428.00 | 281 254.00 | | 262 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 009.00 | 267 591.00 | | 232 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 418.00 | 13 663.00 | | 30 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 831.00 | 839.00 | | 25 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 839.00 | | 24 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 114.00 | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 114.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 18 338.00 | 3 338.00 | 15 000.00 | 18 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 489.00 | 89 151.00 | 5 338.00 | 94 489.00 |
VW T.V.A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 204.00 | 105 204.00 | 15 000.00 | 120 204.00 |