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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 166.00 | 107 726.00 | 118 440.00 | 226 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 296.00 | 107 726.00 | 123 570.00 | 231 296.00 |
BT Marchandises | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 496.00 | 19 821.00 | 272 674.00 | 292 496.00 |
BZ Autres créances | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CF Disponibilités | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 779.00 | 19 821.00 | 442 958.00 | 462 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 076.00 | 127 547.00 | 566 528.00 | 694 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 128 925.00 | 159 109.00 | | 128 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | -30 183.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 155 003.00 | 138 825.00 | | 155 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 674.00 | 102 667.00 | | 79 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 4 230.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 289.00 | 236 410.00 | | 272 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 27 334.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | 17 911.00 | 8 211.00 | | 17 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 525.00 | 378 855.00 | | 411 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 528.00 | 517 681.00 | | 566 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 439.00 | 300 817.00 | | 350 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 020.00 | | 1 044 020.00 | 1 044 020.00 |
FG Production vendue services | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 461.00 | | 1 047 461.00 | 1 047 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 295.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 061.00 | 295.00 | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 061.00 | -102.00 | | -10 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 257.00 | 1 066 833.00 | | 1 071 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 079.00 | 1 097 017.00 | | 1 055 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 178.00 | -30 183.00 | | 16 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 220.00 | 15 317.00 | | 13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 530.00 | | 1 065.00 | 230 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 231 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 226 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 1 065.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 762.00 | 38 262.00 | 298.00 | 69 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 762.00 | 38 262.00 | 298.00 | 69 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 713.00 | 12 108.00 | | 7 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 713.00 | 12 108.00 | | 7 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | 12 108.00 | | 7 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 289.00 | 272 289.00 | | 272 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 268 740.00 | | | 268 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VB T. V. A. | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 675.00 | 18 589.00 | 61 086.00 | 79 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 446.00 | 338 446.00 | | 338 446.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 526.00 | 350 440.00 | 61 086.00 | 411 526.00 |