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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 525.00 | 87 520.00 | 4.00 | 87 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 436.00 | 87 520.00 | 1 915.00 | 89 436.00 |
BT Marchandises | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 585.00 | 12 943.00 | 505 641.00 | 518 585.00 |
BZ Autres créances | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CF Disponibilités | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 082.00 | 12 943.00 | 701 138.00 | 714 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 518.00 | 100 464.00 | 703 053.00 | 803 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 315 979.00 | 195 977.00 | | 315 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 440.00 | 120 002.00 | | -19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 306 439.00 | 325 879.00 | | 306 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 717.00 | 268 001.00 | | 288 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 130.00 | 50 786.00 | | 12 130.00 |
EA Autres dettes | 87 978.00 | 66 225.00 | | 87 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | 5 166.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 614.00 | 402 520.00 | | 396 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 053.00 | 728 400.00 | | 703 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 275.00 | | 963 275.00 | 963 275.00 |
FG Production vendue services | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 778.00 | | 967 778.00 | 967 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 93.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 7 588.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 205.00 | 1 267 821.00 | | 997 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 645.00 | 1 147 819.00 | | 1 016 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 440.00 | 120 002.00 | | -19 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 303.00 | 5 964.00 | | 12 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 805.00 | 716.00 | | 86 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 805.00 | 716.00 | | 86 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 718.00 | 288 718.00 | | 288 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 518 585.00 | 518 585.00 | | 518 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 804.00 | 592 804.00 | | 592 804.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 614.00 | 396 614.00 | | 396 614.00 |