| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 408.00 | 83 530.00 | 3 877.00 | 87 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 318.00 | 83 530.00 | 5 788.00 | 89 318.00 |
BT Marchandises | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 785.00 | | 467 785.00 | 467 785.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 313.00 | | 572 313.00 | 572 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 632.00 | 83 530.00 | 578 101.00 | 661 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 139 450.00 | 64 054.00 | | 139 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 526.00 | 75 395.00 | | 56 526.00 |
DL TOTAL (I) | 205 877.00 | 149 350.00 | | 205 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 936.00 | 43 722.00 | | 25 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 473.00 | 238 153.00 | | 270 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 885.00 | 24 132.00 | | 26 885.00 |
EA Autres dettes | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 224.00 | 310 603.00 | | 372 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 101.00 | 459 954.00 | | 578 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 505.00 | 284 667.00 | | 364 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 192.00 | | 1 027 192.00 | 1 027 192.00 |
FG Production vendue services | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 783.00 | | 1 030 783.00 | 1 030 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -210.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | -1 067.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 194.00 | 986 999.00 | | 1 035 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 668.00 | 911 604.00 | | 978 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 526.00 | 75 395.00 | | 56 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 802.00 | 7 729.00 | | 75 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 802.00 | 7 729.00 | | 75 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 474.00 | 270 474.00 | | 270 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 467 785.00 | 467 785.00 | 467 785.00 | 467 785.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 936.00 | 18 217.00 | 7 719.00 | 25 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 969.00 | 493 969.00 | | 493 969.00 |
VW T.V.A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 224.00 | 364 505.00 | 7 719.00 | 372 224.00 |