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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 525.00 | 86 804.00 | 721.00 | 87 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 436.00 | 86 804.00 | 2 631.00 | 89 436.00 |
BT Marchandises | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 791.00 | 12 943.00 | 595 847.00 | 608 791.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 712.00 | 12 943.00 | 725 768.00 | 738 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 148.00 | 99 748.00 | 728 400.00 | 828 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 195 977.00 | 139 450.00 | | 195 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 002.00 | 56 526.00 | | 120 002.00 |
DL TOTAL (I) | 325 879.00 | 205 877.00 | | 325 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 719.00 | 25 936.00 | | 7 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 4 596.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 001.00 | 270 473.00 | | 268 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 786.00 | 26 885.00 | | 50 786.00 |
EA Autres dettes | 66 225.00 | 44 332.00 | | 66 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 520.00 | 372 224.00 | | 402 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 400.00 | 578 101.00 | | 728 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 085.00 | | 1 248 085.00 | 1 248 085.00 |
FG Production vendue services | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 027.00 | | 1 251 027.00 | 1 251 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 35.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | -35.00 | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 574.00 | 4 482.00 | | 29 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 821.00 | 1 035 194.00 | | 1 267 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 819.00 | 978 668.00 | | 1 147 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 002.00 | 56 526.00 | | 120 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 319.00 | | 220.00 | 89 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 89 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 87 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | | 220.00 | 87 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 531.00 | 3 283.00 | 9.00 | 83 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 531.00 | 3 283.00 | 9.00 | 83 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 002.00 | 268 002.00 | | 268 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 608 791.00 | 608 791.00 | | 608 791.00 |
VB T. V. A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 030.00 | 645 030.00 | | 645 030.00 |
VW T.V.A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 521.00 | 402 521.00 | | 402 521.00 |