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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 706.00 | 67 559.00 | 20 147.00 | 87 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 746.00 | 67 559.00 | 22 187.00 | 89 746.00 |
BT Marchandises | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 024.00 | 20 088.00 | 277 935.00 | 298 024.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 413.00 | 20 088.00 | 401 325.00 | 421 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 160.00 | 87 647.00 | 423 512.00 | 511 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 145 103.00 | 128 925.00 | | 145 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 048.00 | 16 178.00 | | -81 048.00 |
DL TOTAL (I) | 73 954.00 | 155 003.00 | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 086.00 | 79 674.00 | | 61 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 3 315.00 | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 301.00 | 272 289.00 | | 241 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 846.00 | 38 334.00 | | 31 846.00 |
EA Autres dettes | 10 886.00 | 17 911.00 | | 10 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 558.00 | 411 525.00 | | 349 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 512.00 | 566 528.00 | | 423 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 376.00 | | 998 376.00 | 998 376.00 |
FG Production vendue services | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 816.00 | | 1 001 816.00 | 1 001 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 24 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 117.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 327.00 | 10 061.00 | | 77 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 694.00 | -10 061.00 | | -65 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 699.00 | 1 071 257.00 | | 1 023 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 747.00 | 1 055 079.00 | | 1 104 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 048.00 | 16 178.00 | | -81 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 764.00 | 13 220.00 | | 13 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 297.00 | | 3 773.00 | 231 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 323.00 | 89 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 023.00 | 87 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 166.00 | | 3 563.00 | 226 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 210.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 726.00 | 27 887.00 | 68 054.00 | 107 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 726.00 | 27 887.00 | 68 054.00 | 107 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 822.00 | 467.00 | 200.00 | 19 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 822.00 | 467.00 | 200.00 | 19 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 822.00 | 467.00 | 200.00 | 19 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 273 948.00 | | | 273 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 086.00 | 17 364.00 | 43 722.00 | 61 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 619.00 | 325 880.00 | 2 739.00 | 328 619.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 558.00 | 305 836.00 | 43 722.00 | 349 558.00 |