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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 408.00 | 75 801.00 | 11 606.00 | 87 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 318.00 | 75 801.00 | 13 517.00 | 89 318.00 |
BT Marchandises | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 381.00 | 1 216.00 | 361 164.00 | 362 381.00 |
BZ Autres créances | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CF Disponibilités | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 654.00 | 1 216.00 | 446 437.00 | 447 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 972.00 | 77 018.00 | 459 954.00 | 536 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 64 054.00 | 145 103.00 | | 64 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 395.00 | -81 048.00 | | 75 395.00 |
DL TOTAL (I) | 149 350.00 | 73 954.00 | | 149 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 722.00 | 61 086.00 | | 43 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 4 436.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 153.00 | 241 301.00 | | 238 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 132.00 | 31 846.00 | | 24 132.00 |
EA Autres dettes | | 10 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 603.00 | 349 558.00 | | 310 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 954.00 | 423 512.00 | | 459 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 667.00 | 305 835.00 | | 284 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 448.00 | | 954 448.00 | 954 448.00 |
FG Production vendue services | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 970.00 | | 957 970.00 | 957 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 77 269.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 77 327.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -65 694.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 999.00 | 1 023 699.00 | | 986 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 604.00 | 1 104 747.00 | | 911 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 395.00 | -81 048.00 | | 75 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | 13 764.00 | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 747.00 | | 80.00 | 89 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 89 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 87 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 80.00 | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 559.00 | 8 541.00 | 298.00 | 67 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 559.00 | 8 541.00 | 298.00 | 67 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 089.00 | | 18 872.00 | 20 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 089.00 | | 18 872.00 | 20 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 089.00 | | 18 872.00 | 20 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 153.00 | 238 153.00 | | 238 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 360 921.00 | 360 921.00 | | 360 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 722.00 | 17 786.00 | 25 936.00 | 43 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 205.00 | 390 205.00 | | 390 205.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 604.00 | 284 668.00 | 25 936.00 | 310 604.00 |