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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 712.00 | | 2 182 712.00 | 2 182 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
BZ Autres créances | 397 837.00 | | 397 837.00 | 397 837.00 |
CF Disponibilités | 625 056.00 | | 625 056.00 | 625 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 646.00 | | 1 149 646.00 | 1 149 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 358.00 | | 3 332 358.00 | 3 332 358.00 |
CU Autres participations | 2 182 712.00 | | 2 182 712.00 | 2 182 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 789 880.00 | 606 202.00 | | 789 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 286.00 | 183 678.00 | | 205 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 176.00 | 2 810 890.00 | | 3 016 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 679.00 | 157 200.00 | | 171 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 182.00 | 298 886.00 | | 316 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 358.00 | 3 109 775.00 | | 3 332 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 254.00 | | 331 254.00 | 331 254.00 |
FQ Autres produits | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 366.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | 18 561.00 | | 29 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 154.00 | 504 401.00 | | 538 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 868.00 | 320 723.00 | | 332 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 286.00 | 183 678.00 | | 205 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 697.00 | | | 2 182 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 697.00 | | | 2 182 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
UX Autres créances clients | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 837.00 | | | 397 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 590.00 | 524 590.00 | | 524 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 182.00 | 316 182.00 | | 316 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |