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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 294.00 | 69 809.00 | 6 485.00 | 76 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 111.00 | 569 809.00 | 1 709 302.00 | 2 279 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 1 226 958.00 | 94 000.00 | 1 132 958.00 | 1 226 958.00 |
CF Disponibilités | 912 240.00 | | 912 240.00 | 912 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 801.00 | 94 000.00 | 2 363 801.00 | 2 457 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 912.00 | 663 809.00 | 4 073 103.00 | 4 736 912.00 |
CU Autres participations | 2 202 797.00 | 500 000.00 | 1 702 797.00 | 2 202 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 1 554 999.00 | 1 553 282.00 | | 1 554 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 994.00 | 151 717.00 | | 100 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 094.00 | 3 906 099.00 | | 3 857 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 933.00 | 62 501.00 | | 112 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 3 058.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 471.00 | 85 895.00 | | 100 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 009.00 | 151 473.00 | | 216 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 103.00 | 4 057 573.00 | | 4 073 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 562.00 | 45 937.00 | | 75 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 650.00 | 501 912.00 | | 582 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 656.00 | 350 195.00 | | 481 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 994.00 | 151 717.00 | | 100 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 094.00 | | 17.00 | 2 279 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 800.00 | | 17.00 | 2 202 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 550.00 | 15 259.00 | 69 809.00 | 54 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 550.00 | 15 259.00 | 69 809.00 | 54 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 958.00 | 1 226 958.00 | | 1 226 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 581.00 | 1 545 561.00 | 23.00 | 1 545 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 009.00 | 216 009.00 | | 216 009.00 |