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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 294.00 | 8 774.00 | 67 520.00 | 76 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 044.00 | 8 774.00 | 2 250 270.00 | 2 259 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
BZ Autres créances | 545 279.00 | | 545 279.00 | 545 279.00 |
CF Disponibilités | 515 040.00 | | 515 040.00 | 515 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 192.00 | | 1 188 192.00 | 1 188 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 236.00 | 8 774.00 | 3 438 462.00 | 3 447 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 182 730.00 | | 2 182 730.00 | 2 182 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 20 010.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 815 076.00 | 789 880.00 | | 815 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 093.00 | 205 286.00 | | 293 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 269.00 | 3 016 176.00 | | 3 309 269.00 |
DP Provisions pour risques | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 141 686.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 817.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 163.00 | 171 679.00 | | 90 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 692.00 | 316 182.00 | | 94 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 462.00 | 3 332 358.00 | | 3 438 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 276.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 948.00 | 29 365.00 | | 42 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 901.00 | 538 154.00 | | 611 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 809.00 | 332 868.00 | | 318 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 093.00 | 205 286.00 | | 293 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 712.00 | | | 2 182 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 712.00 | | | 2 182 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 127 493.00 | | | 127 493.00 |
VP Divers | 545 278.00 | | | 545 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 172.00 | 673 152.00 | 20.00 | 673 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |