| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 294.00 | 24 033.00 | 52 262.00 | 76 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 062.00 | 24 033.00 | 2 235 030.00 | 2 259 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
BZ Autres créances | 738 913.00 | | 738 913.00 | 738 913.00 |
CF Disponibilités | 692 239.00 | | 692 239.00 | 692 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 893.00 | | 1 558 893.00 | 1 558 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 955.00 | 24 033.00 | 3 793 922.00 | 3 817 955.00 |
CU Autres participations | 2 182 748.00 | | 2 182 748.00 | 2 182 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 1 108 169.00 | 815 076.00 | | 1 108 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 681.00 | 293 093.00 | | 301 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 950.00 | 3 309 269.00 | | 3 610 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836.00 | 1 831.00 | | 62 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 2 698.00 | | 40 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 152.00 | 90 163.00 | | 79 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 972.00 | 94 692.00 | | 182 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 922.00 | 3 438 462.00 | | 3 793 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 972.00 | 94 691.00 | | 182 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 536.00 | 450.00 | | 34 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 492.00 | -450.00 | | -26 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 518.00 | 42 948.00 | | 56 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 001.00 | 611 901.00 | | 627 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 320.00 | 318 808.00 | | 325 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 681.00 | 293 093.00 | | 301 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 044.00 | | 18.00 | 2 259 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 750.00 | | 18.00 | 2 182 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 774.00 | 15 259.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 15 259.00 | | 8 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 738 913.00 | 738 913.00 | | 738 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |