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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 294.00 | 54 550.00 | 21 744.00 | 76 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 094.00 | 254 550.00 | 2 024 544.00 | 2 279 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 204.00 | | 432 204.00 | 432 204.00 |
BZ Autres créances | 1 041 323.00 | 94 000.00 | 947 323.00 | 1 041 323.00 |
CF Disponibilités | 652 927.00 | | 652 927.00 | 652 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 029.00 | 94 000.00 | 2 033 029.00 | 2 127 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 123.00 | 348 550.00 | 4 057 573.00 | 4 406 123.00 |
CU Autres participations | 2 202 780.00 | 200 000.00 | 2 002 780.00 | 2 202 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 1 553 282.00 | 1 409 850.00 | | 1 553 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 717.00 | 143 432.00 | | 151 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 099.00 | 3 754 382.00 | | 3 906 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 501.00 | 62 631.00 | | 62 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 2 155.00 | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 895.00 | 64 536.00 | | 85 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 473.00 | 129 342.00 | | 151 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 573.00 | 3 883 724.00 | | 4 057 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 473.00 | 129 342.00 | | 151 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 937.00 | 67 214.00 | | 45 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 912.00 | 579 256.00 | | 501 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 194.00 | 435 824.00 | | 350 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 717.00 | 143 432.00 | | 151 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 078.00 | | 16.00 | 2 279 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 784.00 | | 16.00 | 2 202 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 292.00 | 15 259.00 | 54 550.00 | 39 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | 15 259.00 | 54 550.00 | 39 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 432 204.00 | 432 204.00 | | 432 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 323.00 | 1 041 323.00 | | 1 041 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 122.00 | 1 474 102.00 | 20.00 | 1 474 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |