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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 294.00 | 39 292.00 | 37 003.00 | 76 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 078.00 | 239 292.00 | 2 039 787.00 | 2 279 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 479.00 | | 240 479.00 | 240 479.00 |
BZ Autres créances | 878 144.00 | | 878 144.00 | 878 144.00 |
CF Disponibilités | 724 740.00 | | 724 740.00 | 724 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 937.00 | | 1 843 937.00 | 1 843 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 015.00 | 239 292.00 | 3 883 724.00 | 4 123 015.00 |
CU Autres participations | 2 202 764.00 | 200 000.00 | 2 002 764.00 | 2 202 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 1 409 850.00 | 1 108 169.00 | | 1 409 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 432.00 | 301 681.00 | | 143 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 382.00 | 3 610 950.00 | | 3 754 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 631.00 | 62 836.00 | | 62 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 40 965.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 536.00 | 79 152.00 | | 64 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 342.00 | 182 972.00 | | 129 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 724.00 | 3 793 922.00 | | 3 883 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 342.00 | 182 972.00 | | 129 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 214.00 | 56 518.00 | | 67 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 256.00 | 627 001.00 | | 579 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 824.00 | 325 320.00 | | 435 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 432.00 | 301 681.00 | | 143 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 062.00 | | 20 016.00 | 2 259 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 768.00 | | 20 016.00 | 2 182 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 033.00 | 15 259.00 | 39 292.00 | 24 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 033.00 | 15 259.00 | 39 292.00 | 24 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 240 479.00 | 240 479.00 | | 240 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 144.00 | 878 144.00 | | 878 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 217.00 | 1 119 197.00 | 20.00 | 1 119 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |