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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 280 807.00 | 144 095.00 | 136 712.00 | 280 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 447.00 | 17 519.00 | 38 928.00 | 56 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 947.00 | 100 768.00 | 142 179.00 | 242 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 750.00 | 262 382.00 | 836 368.00 | 1 098 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CF Disponibilités | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 688.00 | 262 382.00 | 932 306.00 | 1 194 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 899.00 | -281 435.00 | | -268 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 855.00 | 12 536.00 | | 21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 302 956.00 | 281 101.00 | | 302 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 062.00 | 189 061.00 | | 119 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 798.00 | 171 072.00 | | 251 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 016.00 | 195 759.00 | | 182 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 474.00 | 99 450.00 | | 76 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 350.00 | 655 342.00 | | 629 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 306.00 | 936 443.00 | | 932 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 902.00 | | 1 210 902.00 | 1 210 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 902.00 | | 1 210 902.00 | 1 210 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 125.00 | |
GE Autres charges | | | 37 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 817.00 | 18 805.00 | | 32 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 406.00 | 18 805.00 | | 36 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 406.00 | -18 805.00 | | -36 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 927.00 | 1 153 667.00 | | 1 223 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 072.00 | 1 141 131.00 | | 1 202 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 855.00 | 12 536.00 | | 21 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 418.00 | | 35 602.00 | 1 069 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 1 098 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 580 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 869.00 | | 35 602.00 | 550 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 937.00 | 63 125.00 | 2 681.00 | 201 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 937.00 | 63 125.00 | 2 681.00 | 201 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 016.00 | 182 016.00 | | 182 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 222.00 | 70 034.00 | 48 188.00 | 118 222.00 |
VI Groupe et associés | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 736.00 | 48 187.00 | 18 549.00 | 66 736.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 350.00 | 581 162.00 | 48 188.00 | 629 350.00 |