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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 280 807.00 | 200 256.00 | 80 550.00 | 280 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 538.00 | 31 493.00 | 30 045.00 | 61 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 022.00 | 164 521.00 | 146 501.00 | 311 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 916.00 | 396 270.00 | 775 646.00 | 1 171 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BZ Autres créances | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 167.00 | | 95 167.00 | 95 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 083.00 | 396 270.00 | 870 813.00 | 1 267 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 419.00 | -247 044.00 | | -231 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 086.00 | 15 625.00 | | -40 086.00 |
DL TOTAL (I) | 278 495.00 | 318 581.00 | | 278 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 112.00 | 241 082.00 | | 308 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 842.00 | 183 925.00 | | 223 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 364.00 | 79 940.00 | | 60 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 318.00 | 595 654.00 | | 592 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 813.00 | 914 236.00 | | 870 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 318.00 | 595 654.00 | | 592 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 212.00 | | 1 188 212.00 | 1 188 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 212.00 | | 1 188 212.00 | 1 188 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 540.00 | |
GE Autres charges | | | 63 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 9 548.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 10 907.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -10 907.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 058.00 | 1 261 379.00 | | 1 220 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 145.00 | 1 245 754.00 | | 1 260 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 086.00 | 15 625.00 | | -40 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 854.00 | | 4 448.00 | 1 168 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 1 171 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 653 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 305.00 | | 4 448.00 | 650 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 115.00 | 70 540.00 | 1 385.00 | 327 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 115.00 | 70 540.00 | 1 385.00 | 327 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 842.00 | 223 842.00 | | 223 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VI Groupe et associés | 308 112.00 | 308 112.00 | | 308 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 216.00 | 80 667.00 | 18 549.00 | 99 216.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 318.00 | 592 318.00 | | 592 318.00 |