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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 280 807.00 | 256 417.00 | 24 389.00 | 280 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 902.00 | 32 580.00 | 37 322.00 | 69 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 658.00 | 214 676.00 | 96 983.00 | 311 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 916.00 | 503 673.00 | 677 242.00 | 1 180 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 364.00 | 503 673.00 | 749 691.00 | 1 253 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 601.00 | -271 505.00 | | -388 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 585.00 | -117 096.00 | | -263 585.00 |
DL TOTAL (I) | 124 815.00 | 388 399.00 | | 124 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 345.00 | 32 822.00 | | 20 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 684.00 | 17 025.00 | | 244 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 490.00 | 273 304.00 | | 42 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 440.00 | 73 401.00 | | 88 440.00 |
EA Autres dettes | 228 917.00 | | | 228 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 877.00 | 396 552.00 | | 624 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 691.00 | 784 952.00 | | 749 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 782.00 | | 540 782.00 | 540 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 782.00 | | 540 782.00 | 540 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 397.00 | |
GE Autres charges | | | 28 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 273.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 12 365.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 12 638.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -12 638.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 889.00 | 1 194 170.00 | | 548 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 474.00 | 1 311 265.00 | | 812 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 585.00 | -117 096.00 | | -263 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 085.00 | | 11 115.00 | 1 180 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 284.00 | 1 180 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 284.00 | 662 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 536.00 | | 11 115.00 | 661 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 377.00 | 69 397.00 | 10 101.00 | 444 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 377.00 | 69 397.00 | 10 101.00 | 444 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 917.00 | 228 917.00 | | 228 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VC Groupe et associés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VI Groupe et associés | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
VP Divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 507.00 | 67 958.00 | 18 549.00 | 86 507.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 877.00 | 380 193.00 | 244 684.00 | 624 877.00 |