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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 280 807.00 | 172 175.00 | 108 631.00 | 280 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 708.00 | 25 109.00 | 34 599.00 | 59 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 790.00 | 129 831.00 | 179 959.00 | 309 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 854.00 | 327 115.00 | 841 739.00 | 1 168 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BZ Autres créances | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 351.00 | 327 115.00 | 914 236.00 | 1 241 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 044.00 | -268 899.00 | | -247 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 625.00 | 21 855.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 318 581.00 | 302 956.00 | | 318 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 708.00 | 119 062.00 | | 90 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 082.00 | 251 798.00 | | 241 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 925.00 | 182 016.00 | | 183 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 940.00 | 76 474.00 | | 79 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 654.00 | 629 350.00 | | 595 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 236.00 | 932 306.00 | | 914 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 654.00 | 581 162.00 | | 595 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 621.00 | | 1 238 621.00 | 1 238 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 621.00 | | 1 238 621.00 | 1 238 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 474.00 | |
GE Autres charges | | | 39 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 548.00 | 32 817.00 | | 9 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | 3 589.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 36 406.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 907.00 | -36 406.00 | | -10 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 379.00 | 1 223 927.00 | | 1 261 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 754.00 | 1 202 072.00 | | 1 245 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 625.00 | 21 855.00 | | 15 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 750.00 | | 73 204.00 | 1 098 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 168 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 650 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 201.00 | | 73 204.00 | 580 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 382.00 | 66 474.00 | 1 741.00 | 262 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 382.00 | 66 474.00 | 1 741.00 | 262 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 925.00 | 183 925.00 | | 183 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VI Groupe et associés | 241 082.00 | 241 082.00 | | 241 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 010.00 | 65 461.00 | 18 549.00 | 84 010.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 654.00 | 595 654.00 | | 595 654.00 |