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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 280 807.00 | 228 337.00 | 52 470.00 | 280 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 204.00 | 32 662.00 | 34 541.00 | 67 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 525.00 | 183 378.00 | 130 148.00 | 313 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 085.00 | 444 377.00 | 735 708.00 | 1 180 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 328.00 | 444 377.00 | 784 952.00 | 1 229 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 550 000.00 | | 777 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 505.00 | -231 419.00 | | -271 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 096.00 | -40 086.00 | | -117 096.00 |
DL TOTAL (I) | 388 399.00 | 278 495.00 | | 388 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | 308 112.00 | | 17 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 304.00 | 223 842.00 | | 273 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 401.00 | 60 364.00 | | 73 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 552.00 | 592 318.00 | | 396 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 952.00 | 870 813.00 | | 784 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 358.00 | | 1 180 358.00 | 1 180 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 358.00 | | 1 180 358.00 | 1 180 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 523.00 | |
GE Autres charges | | | 61 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 202.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 638.00 | 202.00 | | 12 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 638.00 | -202.00 | | -12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 170.00 | 1 220 058.00 | | 1 194 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 265.00 | 1 260 145.00 | | 1 311 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 096.00 | -40 086.00 | | -117 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 916.00 | | 42 950.00 | 1 171 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 781.00 | 1 180 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 781.00 | 661 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 367.00 | | 42 950.00 | 653 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 270.00 | 70 523.00 | 22 416.00 | 396 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 270.00 | 70 523.00 | 22 416.00 | 396 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 304.00 | 273 304.00 | | 273 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VC Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 419.00 | 42 870.00 | 18 549.00 | 61 419.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 552.00 | 396 552.00 | | 396 552.00 |