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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 500 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 625 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 749.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 773 437.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 185.00 | -388 601.00 | | -652 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 016.00 | -263 585.00 | | -94 016.00 |
DL TOTAL (I) | 30 798.00 | 124 815.00 | | 30 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 606.00 | 244 684.00 | | 383 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 560.00 | 42 490.00 | | 316 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 473.00 | 88 440.00 | | 42 473.00 |
EA Autres dettes | | 228 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 639.00 | 624 877.00 | | 742 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 437.00 | 749 691.00 | | 773 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 639.00 | 19 745.00 | | 742 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 520 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 700.00 | |
GE Autres charges | | | 32 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 899.00 | 790.00 | | 71 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 899.00 | 790.00 | | 71 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 331.00 | 70.00 | | 49 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 288.00 | 183.00 | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 619.00 | 253.00 | | 53 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 281.00 | 536.00 | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 074.00 | 548 889.00 | | 743 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 090.00 | 812 474.00 | | 837 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 016.00 | -263 585.00 | | -94 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 915.00 | | -10 042.00 | 1 180 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 366.00 | | -10 042.00 | 662 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 673.00 | 41 334.00 | | 503 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 673.00 | 41 334.00 | | 503 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 560.00 | 316 560.00 | | 316 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VI Groupe et associés | 383 606.00 | 383 606.00 | | 383 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 690.00 | 95 141.00 | 18 549.00 | 113 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 638.00 | 742 638.00 | | 742 638.00 |